| 2012 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
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| Rentabilidade | 0,96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,96% |
| % CDI | 108% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108% |
Em cumprimento ao disposto nas Diretrizes para Publicação e Divulgação de Material Técnico de Fundos de Investimento, Anbima, Capitulo VII (Vedações), não divulgamos o diferencial de rentabilidade em relação ao indicador econômico quando um dos dois, ou ambos, forem negativos.
O FRAM Capital FI Renda Fixa Crédito Privado tem por objetivo proporcionar aos seus investidores retorno que supere, materialmente e ao longo do tempo, o CDI mediante aplicação de até 100% do patrimônio em títulos de dívida privada, prioritariamente Cédulas de Crédito Bancário, podendo ainda aplicar em CCCB, NCE, CCE, CDCA, CRA, CPR, CDA, WA, NPR, LCA, CCI, CRI, debêntures, notas promissórias e CDB. O processo de decisão de investimento baseia-se na análise detalhada e criteriosa dos Emissores e/ou Garantidores dos Títulos, com aprovação obrigatória pelo Comitê de Investimentos. Admitem-se operações com derivativos unicamente para fins de hedge. Excluem-se estratégias que impliquem exposição em variação cambial ou em renda variável.
Público Alvo:
O FRAM Capital FI Renda Fixa Crédito Privado destina-se a investidores qualificados dispostos a manter um investimento mínimo de RS 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que estejam familiarizados com os riscos envolvidos no mercado de crédito e com a política de investimentos definida no regulamento.
Características Operacionais
| Início do fundo: | 04/01/2010 |
|---|---|
| Aplicação Inicial: | R$ 1.000.000,00 |
| Movimentação Mínima: | R$ 300.000,00 |
| Saldo Mínimo de Permanência: | R$ 1.000.000,00 |
| Taxa de Administração: | 1,0% a.a. (pagos mensalmente) |
| Taxa de Performance: | 20% sobre o que exceder 100% do CDI, pagos semestralmente (ou no resgate, quando este ocorrer antes da data de pagamento) |
| Gestor: | Fram Capital Estruturados Gestão de Ativos Ltda. |
| Administrador: | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Custódia: | Banco Bradesco S.A. |
| Auditoria: | Price WaterhouseCoopers Auditores Independentes |
| Categoria Anbima: | Renda Fixa Crédito Livre |
| Tipo de Cota: | Fechamento |
| Horário de Aplicação: | Das 9:00 às 14:00 horas |
| Aplicação: | No 1º dia útil e no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil subseqüente |
| Pedido de Resgate: | Com antecedência de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos das Datas de Conversão |
| Datas de Conversão: | Cota de fechamento do último dia útil dos meses de janeiro, abril, julho ou outubro |
| Liquidação: | D+1 à Data de Conversão |